Caja

Recepción de los cheques internos y los entregados por los auxiliares de cobros.
• Realizar los recibos de caja a cada uno de los cheques, transacciones o pagos director de las entradas realizados por la caja General.
• Atención al cliente, en caso de requerimiento, referente algún pago que desea realizar.
• Cuadrar los ingresos por caja general.
• Cuadrar las transacciones realizadas por internet banking y generar reporte de lo recaudado.
• Custodiar la caja chica.
• Responsable de recibir, validar y gestionar los comprobantes de caja chica.
• Remitir a contabilidad los comprobantes de caja chica y solicitar el reembolso de la caja chica.
• Formar expedientes y Generar reporte de las facturas realizadas por la caja General y enviar a su destino final.
• Actualizar reporte de ingreso en el sistema correspondiente a caja de repuesto y caja general
• Organizar recibos, transferencias, reporte de ingresos y depósitos para ser enviados al departamento de contabilidad.
• Asistir a la Caja de Repuesto en caso de ausencia.
• Realizar los depósitos que serán enviado a los bancos.
• Llenar el libro de la empresa de recaudo de valores.
• Sellar la valija con los ingresos recibidos
• Buscar comprobantes de transferencia en el departamento de cobros.
• Realizar cualquier función inherente al puesto de trabajo y que el departamento lo solicite.