Analista de Tesoreria

Santo Domingo, Distrito Nacional

Publicado hace 5 días


Empresa:: Infinity Solutions
Descripción de la Empresa:: Somos una empresa especializada en outsourcing de Gestión Humana, ofreciendo soluciones integrales para optimizar la administración del talento en su empresa. Nos encargamos de procesos clave como reclutamiento y selección, nómina, cumplimiento laboral, formación y desarrollo, permitiéndole enfocarse en el crecimiento de su negocio mientras nosotros gestionamos su capital humano de manera eficiente. Nuestros Servicios: Reclutamiento y selección de personal Administración de nómina y beneficios Capacitación y desarrollo profesional Cumplimiento normativo y gestión de TSS, SIRLA, INFOTEP Evaluaciones de desempeño y clima organizacional Con un equipo de expertos en RRHH, garantizamos procesos eficientes, cumplimiento normativo y estrategias alineadas con sus objetivos empresariales. ¡Conviértanos en su socio estratégico en gestión humana!
Tipo de Contrato:: Tiempo Completo
Experiencia requerida:: 2 años
Educación requerida:: Universitaria
Cantidad de Vacantes:: 1

Descripción de la oferta de trabajo

Requisitos:

Licenciada en Contabilidad
2 o más años de experiencia como Analista de tesorería
Excelente comunicación tanto oral como escrita
Conocimiento del ciclo Contable
Capacidad de análisis
Sentido de Urgencia
Facilidad para trasladarse al km 20 autopista Duarte

Funciones:
• Proyectar, planificar, ajustar y ejecutar flujo de caja mensual.
• Verificar disponibilidad diaria y organizar los desembolsos de acuerdo con los
balances en banco disponible.
• Coordinar programación de pagos a proveedores.
• Anticipar las necesidades de obligaciones a la gerencia.
• Manejo y actualización de las plataformas bancarias.
• Mantener las relaciones bancarias, en procura de rendimiento de efectivo,
mejoras de cotizaciones de divisas, procesos de aperturas de productos, etc.
• Dar seguimiento a los vencimientos y pago de cuotas de las facilidades
crediticias.
• Dar seguimiento con los abogados externos a la gestión de actualización de
documentación legal de la empresa
• Realizar las conciliaciones bancarias y reportes de fin de mes.
• Emisión de cheques
• Soporte a los requerimientos de auditoría.
• Seguimiento a los depósitos de efectivo de ventas.
• Cuadre de caja.
• Supervisar los registros diarios de las ventas.

Horario:

Lunes a viernes de 8:00 a 5:00 pm
sábado 8:00 a 12:00 pm

Salario: RD$45,000.00